Yazdırılabilir Alım Satım Günlüğü

İşlem öncesi plan, işlemden sonra uygulama disiplininizi görmenizi sağlar. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), günlük alım satıma ilişkin yatırımcı bilgilendirmesinde günlük alım satım yapanların genellikle ciddi mali kayıplar yaşadığı konusunda uyarır. Zarar durdur ve kâr al seviyelerini girişte yazmak, planınıza uyup uymadığınızın tek dürüst kaydını oluşturur. Bu kayıt olmadan, geriye dönük bakış her işlemi bilinçli bir tercihmiş gibi yeniden yazar ve öğrenme durur.

Risk/getiri oranı, alış yönlü bir işlem için (kâr al eksi giriş fiyatı) bölü (giriş fiyatı eksi zarar durdur) olarak hesaplanır; satış yönlü işlemlerde işaretler tersine çevrilir. Risk yönetimi, aktif alım satımın temel disiplinidir. Her işlem için R:R oranını kaydetmek, pozisyon büyüklüğünü belirlerken varsaydığınız oranı kurulumunuzun gerçekten tutturup tutturmadığını kontrol etmenizi sağlar.

İşlem yaptığınız tekrarlayan kalıp için kısa bir etiket — kırılım, ortalamaya dönüş, haber, boşluk kapanışı. Tutarlı etiketler olmadan hangi yaklaşımların sizin için gerçekten işe yaradığını değerlendiremezsiniz. Tutarlı kurulum etiketleri, işlem listesini sıralanabilir bir veri setine dönüştürür; 50-100 işlem sonunda kuruluma göre K&Z kalıpları gerçek avantajınızı — ya da avantajınızın olmadığını — ortaya koyar.

Aracı kurum verileri işlemin gerçekleşmesini gösterir; bu günlük ise niyetle birlikte gerçekleşmeyi kaydeder. Kurulum, Yön, Zarar durdur, Kâr al, R:R Oranı ve Notlar dahil 11 sütun, aracı kurum ekstrelerinin atladığı karar bağlamını yakalar. Bu bağlam olmadan işlem sonrası öğrenme, her şeyi şansa bağlamaktan öteye geçmez.

Kâr garanti edemez, ancak dürüst bir değerlendirmeyi mümkün kılar: planla, uygula, kaydet, gözden geçir, düzelt. Daniel Kahneman, 'Thinking, Fast and Slow' (Farrar, Straus & Giroux, 2011), geriye dönük bakış yanlılığını ve sonuç yanlılığını — geçmiş kararları nasıl sonuçlandıklarına göre yargılama eğilimini — anlatır; bu yüzden işlemleri değerlendirmek için tek başına hafıza zayıf bir temeldir. O anda yazılmış bir kayıt, kaybettiren ama doğru olan bir kararı, şans eseri kazandıran kötü bir karardan ayırmanızı sağlar.

Kurulum etiketinin ötesinde işleme neden girdiğiniz, genel piyasa bağlamı, duygusal durumunuz ve sizi neyin şaşırttığı. Duygusal durum, fiyat verilerinde hiç görünmeyen uygulama hatalarını çoğu zaman açıklar. Çıkışta yazılan kısa notlar sonraki değerlendirmeyi dürüst tutar; sonradan yeniden kurgulanan notlar ise gerçekleşen sonuca doğru kayma eğilimindedir.

Özellikle kaybettirenleri — genellikle kazandıranlardan daha fazla ders içerirler. Her satırı — giriş fiyatı, zarar durdur, çıkış fiyatı, K&Z — özellikle sonuç negatif olduğunda doldurmak, kural ihlallerini ve kurulumların zayıf noktalarını ortaya çıkaran veri setini oluşturur. Seçici tutulan bir günlük, gururu okşayan ama sonuçta işe yaramayan bir kayıt üretir.

Uygulama disiplinini haftalık gözden geçirin; kurulum bazında değerlendirmeyi yaklaşık 20-30 işlemden sonra yapın, çünkü bir avuç işlem bir kurulum hakkında pek az şey söyler. Sayfa başına 15 işlemle bir swing trader aylarca, aktif bir günlük işlemci ise bir hafta idare eder. Değerlendirme sıklığınızı takvim alışkanlığına değil, işleme girme sıklığınıza göre ayarlayın.